今年以来招商瑞丰灵活配置混合发起式A|招商瑞丰基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞丰灵活配置混合发起式A000314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2130 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2140 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2110 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2360 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2830 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2890 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3010 |
1.95% |
| 2026-09-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2570 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2200 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2510 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2280 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2250 |
1.18% |
| 2026-09-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1990 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1940 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1440 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1220 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0860 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0750 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0730 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0890 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0770 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0810 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1540 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1700 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1250 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1020 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1160 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1120 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1440 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0850 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0620 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0610 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0450 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0410 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0160 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0090 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0270 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9770 |
-2.42% |
| 2026-07-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0260 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9810 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0200 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9720 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9740 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9380 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9050 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9700 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9820 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9760 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9650 |
-5.95% |
| 2026-07-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0820 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0720 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0610 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1120 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1550 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1580 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0810 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1080 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0870 |
3.42% |
| 2026-06-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0180 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0070 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0540 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0740 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0940 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1560 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1250 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1110 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0990 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1170 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1090 |
2.98% |
| 2026-06-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0480 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0450 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0660 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0560 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1240 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1350 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1390 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1450 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1700 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1740 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2500 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2230 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2630 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2890 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2840 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2650 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3120 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3280 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3160 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3450 |
-2.13% |
| 2026-05-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3960 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4630 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4280 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4610 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4580 |
1.99% |
| 2026-04-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3670 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3510 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3530 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3860 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3980 |
-2.25% |
| 2026-04-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4520 |
0.78% |
| 2026-04-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4330 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4280 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4460 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4170 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4050 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3900 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3840 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3740 |
1.15% |
| 2026-04-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3470 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3050 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3190 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2290 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2310 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2570 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2910 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2640 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2900 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2760 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2550 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2990 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2410 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1870 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2770 |
-2.11% |
| 2026-03-19 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3250 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4080 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3860 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4240 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4340 |
-3.25% |
| 2026-03-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5130 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5530 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5840 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5560 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6120 |
1.79% |
| 2026-03-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5660 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5600 |
1.19% |
| 2026-03-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5300 |
-6.09% |
| 2026-03-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6840 |
1.63% |
| 2026-02-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6410 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6550 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6200 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.6110 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5790 |
0.94% |
| 2026-02-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5550 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5130 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5420 |
1.36% |
| 2026-02-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5080 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4860 |
-2.37% |
| 2026-02-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5450 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5460 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5030 |
4.82% |
| 2026-02-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3880 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4410 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4820 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5130 |
-0.99% |
| 2026-01-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5380 |
2.75% |
| 2026-01-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4700 |
-4.21% |
| 2026-01-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5740 |
-0.66% |
| 2026-01-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5910 |
2.98% |
| 2026-01-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5160 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5240 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5190 |
4.83% |
| 2026-01-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4030 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4300 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4260 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4370 |
-3.41% |
| 2026-01-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.5200 |
3.36% |
| 2026-01-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.4380 |
2.27% |
| 2026-01-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3840 |
4.56% |
| 2026-01-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2800 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2930 |
2.78% |
| 2026-01-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2310 |
0.90% |
