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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1350 | 0.71% |
| 2025-12-12 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1200 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1000 | -0.76% |
| 2025-12-10 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1160 | 0.28% |
| 2025-12-09 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1100 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
