近一季招商瑞丰灵活配置混合发起式A|招商瑞丰基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞丰灵活配置混合发起式A000314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2140 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2110 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2360 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2830 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2890 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.3010 |
1.95% |
| 2026-09-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2570 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2200 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2510 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2280 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.2250 |
1.18% |
| 2026-09-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1990 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1940 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1440 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1220 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0860 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0750 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0730 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0890 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0770 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0810 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1540 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1700 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1250 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1020 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1160 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1120 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1440 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0850 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0620 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0610 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0450 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0410 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0160 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0090 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0270 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9770 |
-2.42% |
| 2026-07-27 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0260 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9810 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0200 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9720 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9740 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9380 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9050 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9700 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9820 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9760 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.9650 |
-5.95% |
| 2026-07-10 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0820 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0720 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0610 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1120 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1550 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1580 |
3.70% |
| 2026-07-02 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0810 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1080 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0870 |
3.42% |
| 2026-06-29 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0180 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0070 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0540 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0740 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.0940 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1560 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1250 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
2.1110 |
0.57% |
