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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 鹏华全球 | 0.5776 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4221 | 0.52% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3629 | 0.52% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2001 | 0.50% |
| 华夏海外债A(美元现钞) | 0.2001 | 0.50% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0315 | 0.40% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0259 | 0.40% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1451 | 0.35% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1451 | 0.35% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0091 | 0.35% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1420 | 0.35% |
