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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | -0.06% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.22% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.17% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.20% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.19% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7057 | 0.2571% |
| 兴业国企改革混合 | 2.2571 | 0.1391% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8901 | 0.0059% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8882 | 0.0059% |
| 兴业定期开放 | 1.2400 | 0.0020% |
| 兴业保本混合 | 1.0624 | 0.0005% |
| 兴业年年利 | 1.2900 | 0.0000% |
| 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1182 | -0.0238% |
| 兴业聚源灵活配置混合 | 1.2318 | -0.0322% |
| 兴业聚兴A | 1.0268 | -0.0914% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1340% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1340% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2837 | 0.0519% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0519% |
| 国寿尊益债一年 | 1.2561 | 0.0093% |
| 国寿尊享A | 1.2111 | 0.0090% |
| 国寿尊享C | 1.1933 | 0.0090% |
| 鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0073% |
