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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金盘中实时估值(004897)

长安泓源纯债债券A基金004897重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 6.03% 2.23% 0.1345%
002281 光迅科技 4.81% 1.09% 0.0524%
002371 北方华创 3.78% -0.09% -0.0034%
603019 中科曙光 3.56% 1.38% 0.0491%
601318 中国平安 3.54% 1.13% 0.0400%
600760 中航沈飞 3.36% 0.86% 0.0289%
300498 温氏股份 3.27% 0.30% 0.0098%
300146 汤臣倍健 2.50% 0.93% 0.0233%
600990 四创电子 2.41% 3.48% 0.0839%
300136 信维通信 2.38% 0.91% 0.0217%
重仓股合计:35.64%, 重仓股贡献增长率: 0.4402%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
长安泓源纯债债券A基金004897实时估值图
长安泓源纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.02% -0.01%
2026-09-14 0.01% -0.01%
2026-09-11 0.00% -0.01%
2026-09-10 0.02% -0.01%
2026-09-09 0.00% -0.01%
2026-09-08 0.00% -0.01%
2026-09-07 0.03% -0.01%
2026-09-04 0.01% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1877 3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1596 3.5970%
长安产业精选混合A 1.5619 3.5357%
长安宏观策略混合C 2.5481 3.4556%
长安宏观策略混合A 2.5926 3.4556%
长安裕隆混合A 2.9076 2.5866%
长安裕隆混合C 2.8067 2.5866%
长安先进制造混合A 0.7994 2.5787%
长安先进制造混合C 0.7821 2.5787%
长安鑫盈混合A 1.9373 2.5710%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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