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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金盘中实时估值(004728)

中欧瑾泰债券A基金004728重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601336 新华保险 2.61% -0.27% -0.0070%
600900 长江电力 2.54% 1.35% 0.0343%
600406 国电南瑞 2.48% -0.41% -0.0102%
000895 双汇发展 2.32% 1.40% 0.0325%
600036 招商银行 2.31% 1.47% 0.0340%
600104 上汽集团 2.24% 1.08% 0.0242%
601988 中国银行 2.23% 1.48% 0.0330%
002468 申通快递 2.22% 1.98% 0.0440%
600585 海螺水泥 2.19% 2.16% 0.0473%
重仓股合计:21.14%, 重仓股贡献增长率: 0.2321%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
中欧瑾泰债券A基金004728实时估值图
中欧瑾泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.03% -0.02%
2026-09-15 0.02% -0.02%
2026-09-14 0.02% -0.02%
2026-09-11 -0.04% -0.02%
2026-09-10 -0.02% -0.02%
2026-09-09 0.01% -0.02%
2026-09-08 -0.03% -0.02%
2026-09-07 0.04% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
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