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兴业年年利定开债(兴业年年利)基金盘中实时估值(001019)

兴业年年利定开债基金001019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 0.01% -0.51% -0.0001%
重仓股合计:0.01%, 重仓股贡献增长率: -0.0001%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
兴业年年利定开债基金001019实时估值图
兴业年年利定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.07% 0.00%
2025-12-05 -0.07% 0.00%
2025-11-28 -0.29% 0.00%
2025-11-21 -0.07% 0.00%
2025-11-14 0.15% 0.00%
2025-11-07 0.15% 0.00%
2025-10-31 0.29% 0.00%
2025-10-24 0.07% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业中债1-3年政金债A 1.0940 0.0137%
兴业定开债A 1.3241 0.0049%
兴业优债增利债券A 1.0524 0.0009%
兴业年年利定开债 1.3760 0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接A 1.1459 0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接C 1.1399 0.0000%
兴业沪深300ETF发起联接A 1.1819 -0.0001%
兴业沪深300ETF发起联接C 1.1742 -0.0001%
兴业短债债券A 1.0408 -0.0113%
A500中证 1.2230 -0.0294%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
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