近一季招商安泰平衡混合|招商平衡基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰平衡混合217002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.7190 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.7406 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.7343 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.7245 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7228 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.7147 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.7311 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.7144 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.7170 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.7221 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.7308 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.7239 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.7169 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.7171 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.7148 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7004 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.7057 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.7347 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.7414 |
1.21% |
| 2025-11-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.7205 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.7380 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.7421 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.7570 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.7362 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.7387 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7460 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.7345 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.7269 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.7096 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.6996 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.7172 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
招商安泰平衡混合 |
1.7175 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.7236 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.7266 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.7025 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.7175 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7098 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.7092 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.7065 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.7151 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.7053 |
-0.95% |
| 2025-10-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.7216 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.7351 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.7405 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.7274 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.7351 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7246 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.7411 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.7173 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.7065 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.6893 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.6904 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.6904 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.6755 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.6749 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.6681 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.6662 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.6768 |
0.17% |
