近一年招商安泰平衡混合|招商平衡基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰平衡混合217002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.6696 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.6661 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.6717 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.6911 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.6919 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.6908 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.6941 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.6756 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.6982 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.6976 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.7124 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.7286 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.7376 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.7235 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.7209 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7274 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.7345 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.7328 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.7296 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.7608 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.7616 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.7444 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.7447 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.7443 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.7382 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7447 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.7451 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.7306 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.7235 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.7031 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.6841 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
招商安泰平衡混合 |
1.7041 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.6849 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.7144 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.7168 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.7498 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7330 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.7400 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.7614 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.7593 |
3.24% |
| 2026-07-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.7041 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.7048 |
-2.44% |
| 2026-07-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.7474 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.7624 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.7839 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.7815 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7996 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.8463 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.8142 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.8249 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.8330 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.8423 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.8537 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.9148 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.9479 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.9370 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.9235 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.9414 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.9087 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.8950 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.9189 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.8951 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.8890 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.8755 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.8689 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.8562 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.8543 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.8546 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.8635 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.8487 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.8539 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.8599 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.8564 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.8612 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.8561 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.8587 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.8635 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.8710 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.8829 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.8812 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.8830 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.8827 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.8831 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.8921 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.8873 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.8938 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.8983 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.9109 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.9093 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.9131 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.9033 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.8989 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.9028 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.8949 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.9148 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.9105 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.9048 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.9137 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.9180 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.9124 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.9089 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.9080 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.9055 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.9027 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.8891 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.8885 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.8850 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.8927 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.8763 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.8770 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.8852 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.8898 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
招商安泰平衡混合 |
1.8838 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.8880 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.8855 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.8814 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.8869 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.8798 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.8686 |
-1.39% |
| 2026-03-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.8950 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.9010 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.9128 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.9131 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.9150 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.9191 |
0.09% |
| 2026-03-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.9174 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.9215 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.9130 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.9079 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.9144 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.9148 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.9075 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.9136 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.9200 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.9171 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.9161 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.9222 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.9143 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.9044 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.9155 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.9203 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.9180 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.9199 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.9108 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.9143 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.9167 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.9036 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.8920 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.9106 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.9245 |
0.42% |
| 2026-01-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.9165 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.9093 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.9132 |
1.16% |
| 2026-01-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.8913 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.8846 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.8914 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.8698 |
1.22% |
| 2026-01-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.8472 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.8286 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.8431 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
招商安泰平衡混合 |
1.8299 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
招商安泰平衡混合 |
1.8295 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.8113 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.8062 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.7935 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
招商安泰平衡混合 |
1.8018 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
招商安泰平衡混合 |
1.8036 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.7827 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
招商安泰平衡混合 |
1.7555 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
招商安泰平衡混合 |
1.7563 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
招商安泰平衡混合 |
1.7537 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.7699 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.7589 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7656 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
招商安泰平衡混合 |
1.7705 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
招商安泰平衡混合 |
1.7605 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.7474 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.7419 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
招商安泰平衡混合 |
1.7405 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.7190 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
招商安泰平衡混合 |
1.7406 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
招商安泰平衡混合 |
1.7343 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商安泰平衡混合 |
1.7245 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
招商安泰平衡混合 |
1.7228 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
招商安泰平衡混合 |
1.7147 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
招商安泰平衡混合 |
1.7311 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
招商安泰平衡混合 |
1.7144 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
招商安泰平衡混合 |
1.7170 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商安泰平衡混合 |
1.7221 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
招商安泰平衡混合 |
1.7308 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
招商安泰平衡混合 |
1.7239 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
招商安泰平衡混合 |
1.7169 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.7171 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
招商安泰平衡混合 |
1.7148 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
招商安泰平衡混合 |
1.7004 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
招商安泰平衡混合 |
1.7057 |
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| 2025-11-20 |
招商安泰平衡混合 |
1.7347 |
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| 2025-11-19 |
招商安泰平衡混合 |
1.7414 |
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| 2025-11-18 |
招商安泰平衡混合 |
1.7205 |
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| 2025-11-17 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-12 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-11-05 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-10-31 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-10-30 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-10-29 |
招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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| 2025-10-27 |
招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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| 2025-10-17 |
招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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招商安泰平衡混合 |
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1.7246 |
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| 2025-10-09 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-09-30 |
招商安泰平衡混合 |
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| 2025-09-29 |
招商安泰平衡混合 |
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1.02% |
| 2025-09-26 |
招商安泰平衡混合 |
1.6893 |
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招商安泰平衡混合 |
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0.00% |
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招商安泰平衡混合 |
1.6904 |
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招商安泰平衡混合 |
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| 2025-09-16 |
招商安泰平衡混合 |
1.6739 |
0.04% |
