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近一季工银双债增强债券|工银双债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银双债增强债券164814净值及计算阶段收益
近一季164814基金累计收益率-10.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银双债增强债券 1.0440 0.87%
2026-09-15 工银双债增强债券 1.0350 -0.29%
2026-09-14 工银双债增强债券 1.0380 0.39%
2026-09-11 工银双债增强债券 1.0340 -0.67%
2026-09-10 工银双债增强债券 1.0410 -0.48%
2026-09-09 工银双债增强债券 1.0460 -0.29%
2026-09-08 工银双债增强债券 1.0490 -0.19%
2026-09-07 工银双债增强债券 1.0510 1.25%
2026-09-04 工银双债增强债券 1.0380 -1.05%
2026-09-03 工银双债增强债券 1.0490 -0.29%
2026-09-02 工银双债增强债券 1.0520 -1.77%
2026-09-01 工银双债增强债券 1.0710 -0.74%
2026-08-31 工银双债增强债券 1.0790 0.09%
2026-08-28 工银双债增强债券 1.0780 -0.74%
2026-08-27 工银双债增强债券 1.0860 1.31%
2026-08-26 工银双债增强债券 1.0720 0.56%
2026-08-25 工银双债增强债券 1.0660 0.85%
2026-08-24 工银双债增强债券 1.0570 -1.03%
2026-08-21 工银双债增强债券 1.0680 -0.28%
2026-08-20 工银双债增强债券 1.0710 0.19%
2026-08-19 工银双债增强债券 1.0690 -2.73%
2026-08-18 工银双债增强债券 1.0990 -0.36%
2026-08-17 工银双债增强债券 1.1030 2.13%
2026-08-14 工银双债增强债券 1.0800 0.00%
2026-08-13 工银双债增强债券 1.0800 -0.92%
2026-08-12 工银双债增强债券 1.0900 0.09%
2026-08-11 工银双债增强债券 1.0890 -1.09%
2026-08-10 工银双债增强债券 1.1010 -0.27%
2026-08-07 工银双债增强债券 1.1040 0.64%
2026-08-06 工银双债增强债券 1.0970 -0.18%
2026-08-05 工银双债增强债券 1.0990 1.76%
2026-08-04 工银双债增强债券 1.0800 1.98%
2026-08-03 工银双债增强债券 1.0590 -1.21%
2026-07-31 工银双债增强债券 1.0720 1.32%
2026-07-30 工银双债增强债券 1.0580 -1.12%
2026-07-29 工银双债增强债券 1.0700 1.13%
2026-07-28 工银双债增强债券 1.0580 -2.76%
2026-07-27 工银双债增强债券 1.0880 1.87%
2026-07-24 工银双债增强债券 1.0680 -0.74%
2026-07-23 工银双债增强债券 1.0760 -0.28%
2026-07-22 工银双债增强债券 1.0790 -1.55%
2026-07-21 工银双债增强债券 1.0960 3.89%
2026-07-20 工银双债增强债券 1.0550 -0.85%
2026-07-17 工银双债增强债券 1.0640 -2.39%
2026-07-16 工银双债增强债券 1.0900 -1.62%
2026-07-15 工银双债增强债券 1.1080 -1.07%
2026-07-14 工银双债增强债券 1.1200 1.68%
2026-07-13 工银双债增强债券 1.1870 -2.55%
2026-07-10 工银双债增强债券 1.2180 -1.77%
2026-07-09 工银双债增强债券 1.2400 1.39%
2026-07-08 工银双债增强债券 1.2230 -1.29%
2026-07-07 工银双债增强债券 1.2390 -0.88%
2026-07-06 工银双债增强债券 1.2500 -0.79%
2026-07-03 工银双债增强债券 1.2600 0.80%
2026-07-02 工银双债增强债券 1.2500 -1.34%
2026-07-01 工银双债增强债券 1.2670 0.00%
2026-06-30 工银双债增强债券 1.2670 2.76%
2026-06-29 工银双债增强债券 1.2330 0.33%
2026-06-26 工银双债增强债券 1.2290 -0.89%
2026-06-25 工银双债增强债券 1.2400 -0.32%
2026-06-24 工银双债增强债券 1.2440 1.06%
2026-06-23 工银双债增强债券 1.2310 -1.05%
2026-06-22 工银双债增强债券 1.2440 -0.88%
2026-06-18 工银双债增强债券 1.2550 -0.40%
2026-06-17 工银双债增强债券 1.2600 0.72%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%