近一年太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4028 |
-1.80% |
| 2026-09-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4281 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4248 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4242 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4266 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4436 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4226 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4329 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4190 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4227 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4298 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4326 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4330 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4211 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4086 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4207 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4079 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4163 |
1.43% |
| 2026-08-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3963 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4014 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4117 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3966 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3922 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4054 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4013 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4180 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4205 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4229 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4004 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3927 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3842 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3861 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3645 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3662 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3658 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3363 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3497 |
0.52% |
| 2026-07-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3427 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3362 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3281 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3314 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3156 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3299 |
2.44% |
| 2026-07-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2982 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3014 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2983 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2844 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2815 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2825 |
-1.18% |
| 2026-06-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2976 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3016 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3163 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3281 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3378 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3478 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3633 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3883 |
-1.47% |
| 2026-06-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4087 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4185 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4080 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3901 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3973 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3981 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3971 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4022 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4032 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4152 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4262 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4119 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4014 |
1.57% |
| 2026-05-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3797 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3904 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3996 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3952 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3962 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3832 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3955 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3996 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4150 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4310 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4315 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4399 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4402 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4126 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4295 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4128 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4212 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4280 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4280 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4341 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4399 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4284 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4222 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4233 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4100 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4195 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4137 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4177 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4071 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4057 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3978 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3993 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3984 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3850 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3682 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3669 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3682 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3603 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3696 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3567 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3344 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3611 |
0.25% |
| 2026-03-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3577 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3669 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3728 |
0.42% |
| 2026-03-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3670 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3534 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3565 |
0.46% |
| 2026-03-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3503 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3409 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3394 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3524 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3328 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3330 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3469 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3561 |
-1.12% |
| 2026-02-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3715 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3674 |
-1.29% |
| 2026-02-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3852 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3879 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3700 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3811 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3858 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3784 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3737 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3718 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3696 |
0.96% |
| 2026-02-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3566 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3470 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3422 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3698 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4021 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3917 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3607 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3542 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3558 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3543 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3510 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3542 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3573 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3642 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3693 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3646 |
-0.40% |
| 2026-01-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3701 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3615 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3562 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3585 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3665 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3751 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3625 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3594 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3652 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3575 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3598 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3604 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4418 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4456 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4461 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4446 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4423 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4406 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4357 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4587 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4745 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4599 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4688 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4716 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4843 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5050 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5019 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4939 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5084 |
0.39% |
| 2025-12-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5025 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4937 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4985 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5055 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5090 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5001 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4775 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5102 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5079 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5075 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5244 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5351 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5594 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5510 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5468 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5473 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5285 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5367 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5104 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5120 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5167 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5059 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5330 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5338 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5343 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5434 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5303 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5152 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5031 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5137 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5023 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4737 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5043 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4945 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4702 |
-1.26% |
| 2025-10-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4890 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4991 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5161 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5140 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5033 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4824 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4916 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5072 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4801 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4884 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4990 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4994 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.5178 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4977 |
-0.27% |
