近一年太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0076 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0194 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0166 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0346 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.32% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0182 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0231 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0104 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0107 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0110 |
-0.51% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.11% |
| 2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0311 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0286 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0206 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0232 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0144 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0219 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0216 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0355 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0312 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0378 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0419 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0217 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0099 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0006 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9915 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9934 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9955 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9700 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9738 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9727 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9750 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9831 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9967 |
0.62% |
| 2024-01-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9906 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9999 |
2.08% |
| 2024-01-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9795 |
2.80% |
| 2024-01-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9528 |
1.39% |
| 2024-01-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9397 |
-2.11% |
| 2024-01-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9600 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9641 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9576 |
-2.97% |
| 2024-01-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9869 |
-1.00% |
| 2024-01-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9969 |
0.23% |
| 2024-01-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9946 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9935 |
0.37% |
| 2024-01-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9898 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9942 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9916 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0064 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0070 |
0.23% |
| 2024-01-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0047 |
0.11% |
| 2024-01-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0036 |
-1.21% |
| 2023-12-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0159 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0117 |
1.67% |
| 2023-12-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9951 |
1.52% |
| 2023-12-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9802 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9802 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9804 |
-0.18% |
| 2023-12-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9822 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9769 |
0.05% |
| 2023-12-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9764 |
-0.52% |
| 2023-12-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9815 |
-0.67% |
| 2023-12-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9881 |
0.54% |
| 2023-12-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9828 |
0.38% |
| 2023-12-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9791 |
-0.75% |
| 2023-12-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9865 |
0.88% |
| 2023-12-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9779 |
-0.17% |
| 2023-12-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9796 |
-0.20% |
| 2023-12-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9816 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9883 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9803 |
-1.12% |
| 2023-12-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9914 |
-0.14% |
| 2023-12-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9928 |
-0.61% |
| 2023-11-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9989 |
0.32% |
| 2023-11-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9957 |
-0.95% |
| 2023-11-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0053 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0049 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0057 |
-1.01% |
| 2023-11-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0160 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0053 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0124 |
1.12% |
| 2023-11-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0012 |
-0.96% |
| 2023-11-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0109 |
-0.59% |
| 2023-11-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0169 |
2.26% |
| 2023-11-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9944 |
0.57% |
| 2023-11-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9888 |
0.83% |
| 2023-11-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9807 |
-0.85% |
| 2023-11-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9891 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9883 |
-0.59% |
| 2023-11-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9942 |
-1.26% |
| 2023-11-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0069 |
0.48% |
| 2023-11-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0021 |
0.77% |
| 2023-11-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9944 |
0.60% |
| 2023-11-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9885 |
0.47% |
| 2023-10-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9839 |
-0.75% |
| 2023-10-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9913 |
-0.68% |
| 2023-10-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9981 |
1.34% |
| 2023-10-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9849 |
0.62% |
| 2023-10-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9788 |
-0.43% |
| 2023-10-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9830 |
-0.76% |
| 2023-10-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9905 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9911 |
-0.19% |
| 2023-10-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9930 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0089 |
-0.31% |
| 2023-10-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0120 |
0.82% |
| 2023-10-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0038 |
-0.48% |
| 2023-10-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0086 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0182 |
1.97% |
| 2023-10-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9985 |
0.49% |
| 2023-10-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9936 |
0.17% |
| 2023-10-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9919 |
-0.19% |
| 2023-09-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9938 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9981 |
0.48% |
| 2023-09-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9933 |
-1.12% |
| 2023-09-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0046 |
-1.19% |
| 2023-09-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0167 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0035 |
-0.65% |
| 2023-09-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0101 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0152 |
1.11% |
| 2023-09-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0041 |
-0.67% |
| 2023-09-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0109 |
0.63% |
| 2023-09-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0046 |
0.94% |
| 2023-09-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9952 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9969 |
-0.27% |
| 2023-09-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9996 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9984 |
0.26% |
| 2023-09-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9958 |
-0.61% |
| 2023-09-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0019 |
0.52% |
| 2023-09-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9967 |
-1.17% |
| 2023-09-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0085 |
2.14% |
| 2023-09-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9874 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9886 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9881 |
-0.48% |
| 2023-08-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9929 |
1.48% |
| 2023-08-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9784 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9748 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9760 |
0.56% |
| 2023-08-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9706 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9707 |
0.99% |
| 2023-08-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9612 |
-1.50% |
| 2023-08-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9758 |
-1.23% |
| 2023-08-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9880 |
-0.04% |
| 2023-08-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9884 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9976 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0002 |
-1.25% |
| 2023-08-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0129 |
-0.59% |
| 2023-08-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0189 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
0.11% |
| 2023-08-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0184 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0225 |
-0.58% |
| 2023-08-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
0.23% |
| 2023-08-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0261 |
-0.40% |
| 2023-08-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0302 |
-1.53% |
| 2023-08-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0462 |
-0.61% |
| 2023-07-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0526 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0481 |
0.73% |
| 2023-07-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0405 |
1.17% |
| 2023-07-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
-0.50% |
| 2023-07-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0337 |
2.32% |
| 2023-07-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0103 |
-1.30% |
| 2023-07-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
0.54% |
| 2023-07-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
0.09% |
| 2023-07-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0172 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0156 |
-1.05% |
| 2023-07-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0264 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0257 |
0.34% |
| 2023-07-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0222 |
0.60% |
| 2023-07-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0161 |
-0.22% |
| 2023-07-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0183 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0174 |
-0.21% |
| 2023-07-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0304 |
-1.69% |
| 2023-07-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0481 |
-1.16% |
| 2023-07-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0604 |
-0.04% |
| 2023-07-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0608 |
1.22% |
| 2023-06-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0480 |
0.96% |
| 2023-06-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0380 |
-0.32% |
| 2023-06-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0413 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0404 |
0.91% |
| 2023-06-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0310 |
-0.73% |
| 2023-06-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0386 |
-0.85% |
| 2023-06-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0475 |
-0.48% |
| 2023-06-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0526 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0540 |
0.24% |
| 2023-06-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0515 |
0.81% |
| 2023-06-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0430 |
-0.57% |
| 2023-06-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0490 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0475 |
-0.31% |
| 2023-06-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0508 |
0.56% |
| 2023-06-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0450 |
0.68% |
| 2023-06-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0379 |
0.42% |
| 2023-06-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0336 |
0.19% |
| 2023-06-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0316 |
0.61% |
| 2023-06-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
1.77% |
| 2023-06-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0075 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0056 |
-1.36% |
| 2023-05-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
0.10% |
| 2023-05-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0185 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0234 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0211 |
-1.44% |
| 2023-05-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0360 |
-1.19% |
| 2023-05-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0485 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0598 |
0.38% |
| 2023-05-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0558 |
0.15% |
| 2023-05-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0542 |
1.61% |
| 2023-05-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
-1.42% |
| 2023-05-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0524 |
-0.46% |
| 2023-05-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0573 |
1.18% |
| 2023-05-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0450 |
-1.48% |
| 2023-05-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0607 |
-0.45% |
| 2023-05-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0655 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0723 |
-1.06% |
| 2023-05-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0838 |
2.23% |
| 2023-05-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0602 |
0.57% |
| 2023-05-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0542 |
0.99% |
| 2023-04-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0439 |
0.51% |
| 2023-04-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0386 |
0.60% |
| 2023-04-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0324 |
0.74% |
| 2023-04-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
-0.66% |
| 2023-04-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0316 |
-0.23% |
| 2023-04-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
-1.07% |
| 2023-04-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0452 |
0.57% |
