近一月太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0076 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0194 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0166 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0346 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.32% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0182 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0231 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0104 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0107 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0110 |
-0.51% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.11% |
| 2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
0.29% |
