近一季太平MSCI香港价值增强C基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强C007108净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
-0.89% |
2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
0.17% |
2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
-0.70% |
2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
-1.16% |
2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.11% |
2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
0.29% |
2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
-0.87% |
2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
1.22% |
2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
-0.61% |
2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0313 |
0.02% |
2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0311 |
-0.57% |
2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
0.82% |
2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0286 |
-0.52% |
2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
1.31% |
2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0206 |
-0.25% |
2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0232 |
0.87% |
2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0144 |
-1.01% |
2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
0.28% |
2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0219 |
0.24% |
2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
-0.21% |
2024-02-28 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0216 |
-1.34% |
2024-02-27 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0355 |
0.42% |
2024-02-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0312 |
-0.64% |
2024-02-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0378 |
-0.39% |
2024-02-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0419 |
1.98% |
2024-02-21 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0217 |
1.17% |
2024-02-20 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0099 |
0.93% |
2024-02-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0006 |
0.92% |
2024-02-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9915 |
-0.19% |
2024-02-07 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9934 |
-0.21% |
2024-02-06 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9955 |
2.63% |
2024-02-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9700 |
-0.39% |
2024-02-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9738 |
0.11% |
2024-02-01 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9727 |
-0.24% |
2024-01-31 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9750 |
-0.82% |
2024-01-30 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9831 |
-1.36% |
2024-01-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9967 |
0.62% |
2024-01-26 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9906 |
-0.93% |
2024-01-25 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9999 |
2.08% |
2024-01-24 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9795 |
2.80% |
2024-01-23 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9528 |
1.39% |
2024-01-22 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9397 |
-2.11% |
2024-01-19 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9600 |
-0.43% |
2024-01-18 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9641 |
0.68% |
2024-01-17 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9576 |
-2.97% |
2024-01-16 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9869 |
-1.00% |
2024-01-15 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9969 |
0.23% |
2024-01-12 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9946 |
0.11% |
2024-01-11 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9935 |
0.37% |
2024-01-10 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9898 |
-0.44% |
2024-01-09 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9942 |
0.26% |
2024-01-08 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9916 |
-1.47% |
2024-01-05 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0064 |
-0.06% |
2024-01-04 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0070 |
0.23% |
2024-01-03 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0047 |
0.11% |
2024-01-02 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0036 |
-1.21% |
2023-12-29 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0159 |
0.42% |