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中信保诚稳利A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)

今年以来中信保诚稳利A|信诚稳利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳利债券A003121净值及计算阶段收益
今年以来003121基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳利债券A 1.1004 0.04%
2026-09-15 中信保诚稳利债券A 1.1000 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳利债券A 1.0995 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳利债券A 1.0996 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳利债券A 1.0997 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳利债券A 1.0992 -0.01%
2026-09-07 中信保诚稳利债券A 1.0993 0.01%
2026-09-04 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.05%
2026-09-02 中信保诚稳利债券A 1.0987 -0.01%
2026-09-01 中信保诚稳利债券A 1.0988 0.04%
2026-08-31 中信保诚稳利债券A 1.0984 0.02%
2026-08-28 中信保诚稳利债券A 1.0982 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳利债券A 1.0984 -0.03%
2026-08-26 中信保诚稳利债券A 1.0987 -0.01%
2026-08-25 中信保诚稳利债券A 1.0988 0.01%
2026-08-24 中信保诚稳利债券A 1.0987 0.02%
2026-08-21 中信保诚稳利债券A 1.0985 0.00%
2026-08-20 中信保诚稳利债券A 1.0985 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳利债券A 1.0986 -0.04%
2026-08-18 中信保诚稳利债券A 1.0990 0.07%
2026-08-17 中信保诚稳利债券A 1.0982 0.59%
2026-08-14 中信保诚稳利债券A 1.0917 -0.01%
2026-08-13 中信保诚稳利债券A 1.0918 0.03%
2026-08-12 中信保诚稳利债券A 1.0915 0.00%
2026-08-11 中信保诚稳利债券A 1.0915 -0.02%
2026-08-10 中信保诚稳利债券A 1.0918 0.05%
2026-08-07 中信保诚稳利债券A 1.0912 0.01%
2026-08-06 中信保诚稳利债券A 1.0911 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳利债券A 1.0909 0.01%
2026-08-04 中信保诚稳利债券A 1.0908 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳利债券A 1.0907 0.02%
2026-07-31 中信保诚稳利债券A 1.0905 0.02%
2026-07-30 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-29 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-28 中信保诚稳利债券A 1.0903 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳利债券A 1.0905 0.02%
2026-07-24 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-23 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.01%
2026-07-22 中信保诚稳利债券A 1.0902 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-07-17 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.01%
2026-07-16 中信保诚稳利债券A 1.0899 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳利债券A 1.0899 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.00%
2026-07-13 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳利债券A 1.0897 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳利债券A 1.0896 0.01%
2026-07-07 中信保诚稳利债券A 1.0895 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳利债券A 1.0890 0.01%
2026-07-02 中信保诚稳利债券A 1.0889 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳利债券A 1.0888 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳利债券A 1.0893 0.04%
2026-06-26 中信保诚稳利债券A 1.0889 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳利债券A 1.0887 0.03%
2026-06-24 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳利债券A 1.0882 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳利债券A 1.0885 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.05%
2026-06-17 中信保诚稳利债券A 1.0879 0.05%
2026-06-16 中信保诚稳利债券A 1.0874 0.05%
2026-06-15 中信保诚稳利债券A 1.0869 0.02%
2026-06-12 中信保诚稳利债券A 1.0867 0.00%
2026-06-11 中信保诚稳利债券A 1.0867 -0.08%
2026-06-10 中信保诚稳利债券A 1.0876 -0.04%
2026-06-09 中信保诚稳利债券A 1.0890 -0.04%
2026-06-08 中信保诚稳利债券A 1.0894 -0.04%
2026-06-05 中信保诚稳利债券A 1.0898 -0.02%
2026-06-04 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-06-03 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-06-02 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.02%
2026-06-01 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.04%
2026-05-29 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.02%
2026-05-28 中信保诚稳利债券A 1.0892 0.04%
2026-05-27 中信保诚稳利债券A 1.0888 0.04%
2026-05-26 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.03%
2026-05-25 中信保诚稳利债券A 1.0881 0.03%
2026-05-22 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.00%
2026-05-21 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.04%
2026-05-19 中信保诚稳利债券A 1.0874 0.05%
2026-05-18 中信保诚稳利债券A 1.0869 0.02%
2026-05-15 中信保诚稳利债券A 1.0867 0.03%
2026-05-14 中信保诚稳利债券A 1.0864 0.00%
2026-05-13 中信保诚稳利债券A 1.0864 0.05%
2026-05-12 中信保诚稳利债券A 1.0859 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳利债券A 1.0856 0.03%
2026-05-08 中信保诚稳利债券A 1.0853 0.02%
2026-04-30 中信保诚稳利债券A 1.0851 0.01%
2026-04-29 中信保诚稳利债券A 1.0850 0.03%
2026-04-28 中信保诚稳利债券A 1.0847 0.02%
2026-04-27 中信保诚稳利债券A 1.0845 -0.03%
2026-04-24 中信保诚稳利债券A 1.0848 -0.01%
2026-04-23 中信保诚稳利债券A 1.0849 -0.01%
2026-04-22 中信保诚稳利债券A 1.0850 0.03%
2026-04-21 中信保诚稳利债券A 1.0847 0.02%
2026-04-20 中信保诚稳利债券A 1.0845 0.03%
2026-04-17 中信保诚稳利债券A 1.0842 0.02%
2026-04-16 中信保诚稳利债券A 1.0840 0.00%
2026-04-15 中信保诚稳利债券A 1.0840 0.01%
2026-04-14 中信保诚稳利债券A 1.0839 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳利债券A 1.0838 0.02%
2026-04-10 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.00%
2026-04-09 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.00%
2026-04-08 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.01%
2026-04-07 中信保诚稳利债券A 1.0835 0.06%
2026-04-03 中信保诚稳利债券A 1.0829 0.06%
2026-04-02 中信保诚稳利债券A 1.0823 0.01%
2026-04-01 中信保诚稳利债券A 1.0822 -0.01%
2026-03-31 中信保诚稳利债券A 1.0823 0.02%
2026-03-30 中信保诚稳利债券A 1.0821 0.04%
2026-03-27 中信保诚稳利债券A 1.0817 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳利债券A 1.0814 0.03%
2026-03-25 中信保诚稳利债券A 1.0811 0.02%
2026-03-24 中信保诚稳利债券A 1.0809 0.02%
2026-03-23 中信保诚稳利债券A 1.0807 0.00%
2026-03-20 中信保诚稳利债券A 1.0807 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳利债券A 1.0806 0.02%
2026-03-18 中信保诚稳利债券A 1.0804 0.04%
2026-03-17 中信保诚稳利债券A 1.0800 0.02%
2026-03-16 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.00%
2026-03-13 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.03%
2026-03-12 中信保诚稳利债券A 1.0795 0.02%
2026-03-11 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-03-10 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-03-09 中信保诚稳利债券A 1.0793 -0.03%
2026-03-06 中信保诚稳利债券A 1.0796 0.01%
2026-03-05 中信保诚稳利债券A 1.0795 0.03%
2026-03-04 中信保诚稳利债券A 1.0792 0.03%
2026-03-03 中信保诚稳利债券A 1.0789 0.02%
2026-03-02 中信保诚稳利债券A 1.0787 0.04%
2026-02-27 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-02-26 中信保诚稳利债券A 1.0793 -0.03%
2026-02-25 中信保诚稳利债券A 1.0796 -0.02%
2026-02-24 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.06%
2026-02-13 中信保诚稳利债券A 1.0792 0.01%
2026-02-12 中信保诚稳利债券A 1.0791 0.02%
2026-02-11 中信保诚稳利债券A 1.0789 0.02%
2026-02-10 中信保诚稳利债券A 1.0787 0.02%
2026-02-09 中信保诚稳利债券A 1.0785 0.04%
2026-02-06 中信保诚稳利债券A 1.0781 0.03%
2026-02-05 中信保诚稳利债券A 1.0778 0.01%
2026-02-04 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2026-02-02 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2026-01-30 中信保诚稳利债券A 1.0776 -0.01%
2026-01-29 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2026-01-28 中信保诚稳利债券A 1.0776 0.01%
2026-01-27 中信保诚稳利债券A 1.0775 0.00%
2026-01-26 中信保诚稳利债券A 1.0775 0.02%
2026-01-23 中信保诚稳利债券A 1.0773 0.03%
2026-01-22 中信保诚稳利债券A 1.0770 0.00%
2026-01-21 中信保诚稳利债券A 1.0770 0.03%
2026-01-20 中信保诚稳利债券A 1.0767 0.03%
2026-01-19 中信保诚稳利债券A 1.0764 0.03%
2026-01-16 中信保诚稳利债券A 1.0761 0.03%
2026-01-15 中信保诚稳利债券A 1.0758 0.02%
2026-01-14 中信保诚稳利债券A 1.0756 0.01%
2026-01-13 中信保诚稳利债券A 1.0755 0.01%
2026-01-12 中信保诚稳利债券A 1.0754 0.04%
2026-01-09 中信保诚稳利债券A 1.0750 0.01%
2026-01-08 中信保诚稳利债券A 1.0749 0.01%
2026-01-07 中信保诚稳利债券A 1.0748 -0.02%
2026-01-06 中信保诚稳利债券A 1.0750 -0.03%
2026-01-05 中信保诚稳利债券A 1.0753 0.02%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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