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中信保诚稳利A(信诚稳利A)基金净值查询(003121)

近一年中信保诚稳利A|信诚稳利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳利债券A003121净值及计算阶段收益
近一年003121基金累计收益率3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚稳利债券A 1.1000 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳利债券A 1.0995 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳利债券A 1.0996 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳利债券A 1.0997 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳利债券A 1.0992 -0.01%
2026-09-07 中信保诚稳利债券A 1.0993 0.01%
2026-09-04 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳利债券A 1.0992 0.05%
2026-09-02 中信保诚稳利债券A 1.0987 -0.01%
2026-09-01 中信保诚稳利债券A 1.0988 0.04%
2026-08-31 中信保诚稳利债券A 1.0984 0.02%
2026-08-28 中信保诚稳利债券A 1.0982 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳利债券A 1.0984 -0.03%
2026-08-26 中信保诚稳利债券A 1.0987 -0.01%
2026-08-25 中信保诚稳利债券A 1.0988 0.01%
2026-08-24 中信保诚稳利债券A 1.0987 0.02%
2026-08-21 中信保诚稳利债券A 1.0985 0.00%
2026-08-20 中信保诚稳利债券A 1.0985 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳利债券A 1.0986 -0.04%
2026-08-18 中信保诚稳利债券A 1.0990 0.07%
2026-08-17 中信保诚稳利债券A 1.0982 0.59%
2026-08-14 中信保诚稳利债券A 1.0917 -0.01%
2026-08-13 中信保诚稳利债券A 1.0918 0.03%
2026-08-12 中信保诚稳利债券A 1.0915 0.00%
2026-08-11 中信保诚稳利债券A 1.0915 -0.02%
2026-08-10 中信保诚稳利债券A 1.0918 0.05%
2026-08-07 中信保诚稳利债券A 1.0912 0.01%
2026-08-06 中信保诚稳利债券A 1.0911 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳利债券A 1.0909 0.01%
2026-08-04 中信保诚稳利债券A 1.0908 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳利债券A 1.0907 0.02%
2026-07-31 中信保诚稳利债券A 1.0905 0.02%
2026-07-30 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-29 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-28 中信保诚稳利债券A 1.0903 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳利债券A 1.0905 0.02%
2026-07-24 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.00%
2026-07-23 中信保诚稳利债券A 1.0903 0.01%
2026-07-22 中信保诚稳利债券A 1.0902 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-07-17 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.01%
2026-07-16 中信保诚稳利债券A 1.0899 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳利债券A 1.0899 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.00%
2026-07-13 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳利债券A 1.0897 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳利债券A 1.0896 0.01%
2026-07-07 中信保诚稳利债券A 1.0895 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳利债券A 1.0890 0.01%
2026-07-02 中信保诚稳利债券A 1.0889 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳利债券A 1.0888 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳利债券A 1.0893 0.04%
2026-06-26 中信保诚稳利债券A 1.0889 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳利债券A 1.0887 0.03%
2026-06-24 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳利债券A 1.0882 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳利债券A 1.0885 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.05%
2026-06-17 中信保诚稳利债券A 1.0879 0.05%
2026-06-16 中信保诚稳利债券A 1.0874 0.05%
2026-06-15 中信保诚稳利债券A 1.0869 0.02%
2026-06-12 中信保诚稳利债券A 1.0867 0.00%
2026-06-11 中信保诚稳利债券A 1.0867 -0.08%
2026-06-10 中信保诚稳利债券A 1.0876 -0.04%
2026-06-09 中信保诚稳利债券A 1.0890 -0.04%
2026-06-08 中信保诚稳利债券A 1.0894 -0.04%
2026-06-05 中信保诚稳利债券A 1.0898 -0.02%
2026-06-04 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-06-03 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.00%
2026-06-02 中信保诚稳利债券A 1.0900 0.02%
2026-06-01 中信保诚稳利债券A 1.0898 0.04%
2026-05-29 中信保诚稳利债券A 1.0894 0.02%
2026-05-28 中信保诚稳利债券A 1.0892 0.04%
2026-05-27 中信保诚稳利债券A 1.0888 0.04%
2026-05-26 中信保诚稳利债券A 1.0884 0.03%
2026-05-25 中信保诚稳利债券A 1.0881 0.03%
2026-05-22 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.00%
2026-05-21 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳利债券A 1.0878 0.04%
2026-05-19 中信保诚稳利债券A 1.0874 0.05%
2026-05-18 中信保诚稳利债券A 1.0869 0.02%
2026-05-15 中信保诚稳利债券A 1.0867 0.03%
2026-05-14 中信保诚稳利债券A 1.0864 0.00%
2026-05-13 中信保诚稳利债券A 1.0864 0.05%
2026-05-12 中信保诚稳利债券A 1.0859 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳利债券A 1.0856 0.03%
2026-05-08 中信保诚稳利债券A 1.0853 0.02%
2026-04-30 中信保诚稳利债券A 1.0851 0.01%
2026-04-29 中信保诚稳利债券A 1.0850 0.03%
2026-04-28 中信保诚稳利债券A 1.0847 0.02%
2026-04-27 中信保诚稳利债券A 1.0845 -0.03%
2026-04-24 中信保诚稳利债券A 1.0848 -0.01%
2026-04-23 中信保诚稳利债券A 1.0849 -0.01%
2026-04-22 中信保诚稳利债券A 1.0850 0.03%
2026-04-21 中信保诚稳利债券A 1.0847 0.02%
2026-04-20 中信保诚稳利债券A 1.0845 0.03%
2026-04-17 中信保诚稳利债券A 1.0842 0.02%
2026-04-16 中信保诚稳利债券A 1.0840 0.00%
2026-04-15 中信保诚稳利债券A 1.0840 0.01%
2026-04-14 中信保诚稳利债券A 1.0839 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳利债券A 1.0838 0.02%
2026-04-10 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.00%
2026-04-09 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.00%
2026-04-08 中信保诚稳利债券A 1.0836 0.01%
2026-04-07 中信保诚稳利债券A 1.0835 0.06%
2026-04-03 中信保诚稳利债券A 1.0829 0.06%
2026-04-02 中信保诚稳利债券A 1.0823 0.01%
2026-04-01 中信保诚稳利债券A 1.0822 -0.01%
2026-03-31 中信保诚稳利债券A 1.0823 0.02%
2026-03-30 中信保诚稳利债券A 1.0821 0.04%
2026-03-27 中信保诚稳利债券A 1.0817 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳利债券A 1.0814 0.03%
2026-03-25 中信保诚稳利债券A 1.0811 0.02%
2026-03-24 中信保诚稳利债券A 1.0809 0.02%
2026-03-23 中信保诚稳利债券A 1.0807 0.00%
2026-03-20 中信保诚稳利债券A 1.0807 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳利债券A 1.0806 0.02%
2026-03-18 中信保诚稳利债券A 1.0804 0.04%
2026-03-17 中信保诚稳利债券A 1.0800 0.02%
2026-03-16 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.00%
2026-03-13 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.03%
2026-03-12 中信保诚稳利债券A 1.0795 0.02%
2026-03-11 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-03-10 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-03-09 中信保诚稳利债券A 1.0793 -0.03%
2026-03-06 中信保诚稳利债券A 1.0796 0.01%
2026-03-05 中信保诚稳利债券A 1.0795 0.03%
2026-03-04 中信保诚稳利债券A 1.0792 0.03%
2026-03-03 中信保诚稳利债券A 1.0789 0.02%
2026-03-02 中信保诚稳利债券A 1.0787 0.04%
2026-02-27 中信保诚稳利债券A 1.0793 0.00%
2026-02-26 中信保诚稳利债券A 1.0793 -0.03%
2026-02-25 中信保诚稳利债券A 1.0796 -0.02%
2026-02-24 中信保诚稳利债券A 1.0798 0.06%
2026-02-13 中信保诚稳利债券A 1.0792 0.01%
2026-02-12 中信保诚稳利债券A 1.0791 0.02%
2026-02-11 中信保诚稳利债券A 1.0789 0.02%
2026-02-10 中信保诚稳利债券A 1.0787 0.02%
2026-02-09 中信保诚稳利债券A 1.0785 0.04%
2026-02-06 中信保诚稳利债券A 1.0781 0.03%
2026-02-05 中信保诚稳利债券A 1.0778 0.01%
2026-02-04 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2026-02-02 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2026-01-30 中信保诚稳利债券A 1.0776 -0.01%
2026-01-29 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2026-01-28 中信保诚稳利债券A 1.0776 0.01%
2026-01-27 中信保诚稳利债券A 1.0775 0.00%
2026-01-26 中信保诚稳利债券A 1.0775 0.02%
2026-01-23 中信保诚稳利债券A 1.0773 0.03%
2026-01-22 中信保诚稳利债券A 1.0770 0.00%
2026-01-21 中信保诚稳利债券A 1.0770 0.03%
2026-01-20 中信保诚稳利债券A 1.0767 0.03%
2026-01-19 中信保诚稳利债券A 1.0764 0.03%
2026-01-16 中信保诚稳利债券A 1.0761 0.03%
2026-01-15 中信保诚稳利债券A 1.0758 0.02%
2026-01-14 中信保诚稳利债券A 1.0756 0.01%
2026-01-13 中信保诚稳利债券A 1.0755 0.01%
2026-01-12 中信保诚稳利债券A 1.0754 0.04%
2026-01-09 中信保诚稳利债券A 1.0750 0.01%
2026-01-08 中信保诚稳利债券A 1.0749 0.01%
2026-01-07 中信保诚稳利债券A 1.0748 -0.02%
2026-01-06 中信保诚稳利债券A 1.0750 -0.03%
2026-01-05 中信保诚稳利债券A 1.0753 0.02%
2025-12-31 中信保诚稳利债券A 1.0751 0.00%
2025-12-30 中信保诚稳利债券A 1.0751 0.00%
2025-12-29 中信保诚稳利债券A 1.0751 -0.02%
2025-12-26 中信保诚稳利债券A 1.0753 0.01%
2025-12-25 中信保诚稳利债券A 1.0752 0.01%
2025-12-24 中信保诚稳利债券A 1.0751 0.02%
2025-12-23 中信保诚稳利债券A 1.0749 0.03%
2025-12-22 中信保诚稳利债券A 1.0746 0.01%
2025-12-19 中信保诚稳利债券A 1.0745 0.05%
2025-12-18 中信保诚稳利债券A 1.0740 0.03%
2025-12-17 中信保诚稳利债券A 1.0737 0.04%
2025-12-16 中信保诚稳利债券A 1.0733 0.00%
2025-12-15 中信保诚稳利债券A 1.0733 -0.03%
2025-12-12 中信保诚稳利债券A 1.0736 0.01%
2025-12-11 中信保诚稳利债券A 1.0735 0.04%
2025-12-10 中信保诚稳利债券A 1.0731 0.03%
2025-12-09 中信保诚稳利债券A 1.0728 0.02%
2025-12-08 中信保诚稳利债券A 1.0726 0.00%
2025-12-05 中信保诚稳利债券A 1.0726 0.01%
2025-12-04 中信保诚稳利债券A 1.0725 -0.07%
2025-12-03 中信保诚稳利债券A 1.0733 0.00%
2025-12-02 中信保诚稳利债券A 1.0733 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳利债券A 1.0734 0.01%
2025-11-28 中信保诚稳利债券A 1.0768 0.02%
2025-11-27 中信保诚稳利债券A 1.0766 -0.03%
2025-11-26 中信保诚稳利债券A 1.0769 -0.06%
2025-11-25 中信保诚稳利债券A 1.0775 -0.02%
2025-11-24 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2025-11-21 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.00%
2025-11-20 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳利债券A 1.0776 -0.01%
2025-11-18 中信保诚稳利债券A 1.0777 0.01%
2025-11-17 中信保诚稳利债券A 1.0776 0.03%
2025-11-14 中信保诚稳利债券A 1.0773 0.00%
2025-11-13 中信保诚稳利债券A 1.0773 0.00%
2025-11-12 中信保诚稳利债券A 1.0773 0.02%
2025-11-11 中信保诚稳利债券A 1.0771 0.01%
2025-11-10 中信保诚稳利债券A 1.0770 0.01%
2025-11-07 中信保诚稳利债券A 1.0769 -0.03%
2025-11-06 中信保诚稳利债券A 1.0772 -0.02%
2025-11-05 中信保诚稳利债券A 1.0774 0.01%
2025-11-04 中信保诚稳利债券A 1.0773 -0.01%
2025-11-03 中信保诚稳利债券A 1.0774 0.02%
2025-10-31 中信保诚稳利债券A 1.0772 0.05%
2025-10-30 中信保诚稳利债券A 1.0767 0.05%
2025-10-29 中信保诚稳利债券A 1.0762 0.04%
2025-10-28 中信保诚稳利债券A 1.0758 0.07%
2025-10-27 中信保诚稳利债券A 1.0751 0.02%
2025-10-24 中信保诚稳利债券A 1.0749 0.01%
2025-10-23 中信保诚稳利债券A 1.0748 0.02%
2025-10-22 中信保诚稳利债券A 1.0746 0.01%
2025-10-21 中信保诚稳利债券A 1.0745 0.02%
2025-10-20 中信保诚稳利债券A 1.0743 0.00%
2025-10-17 中信保诚稳利债券A 1.0743 0.04%
2025-10-16 中信保诚稳利债券A 1.0739 0.02%
2025-10-15 中信保诚稳利债券A 1.0737 0.01%
2025-10-14 中信保诚稳利债券A 1.0736 0.00%
2025-10-13 中信保诚稳利债券A 1.0736 0.07%
2025-10-10 中信保诚稳利债券A 1.0729 0.01%
2025-10-09 中信保诚稳利债券A 1.0728 0.07%
2025-09-30 中信保诚稳利债券A 1.0721 0.06%
2025-09-29 中信保诚稳利债券A 1.0715 0.01%
2025-09-26 中信保诚稳利债券A 1.0714 0.00%
2025-09-25 中信保诚稳利债券A 1.0714 -0.04%
2025-09-24 中信保诚稳利债券A 1.0718 -0.08%
2025-09-23 中信保诚稳利债券A 1.0727 -0.05%
2025-09-22 中信保诚稳利债券A 1.0732 0.02%
2025-09-19 中信保诚稳利债券A 1.0730 -0.03%
2025-09-18 中信保诚稳利债券A 1.0733 -0.04%
2025-09-17 中信保诚稳利债券A 1.0737 0.04%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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