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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.1580元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心竞争 | 2.3250 | 3.35% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.1050 | 3.09% |
| 中邮核心科技 | 1.8190 | 3.02% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 7.4170 | 2.95% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.8000 | 2.39% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.5910 | 2.37% |
| 中邮核心主题混合A | 1.8040 | 2.27% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4685 | 2.11% |
| 中邮多策略 | 1.0730 | 2.05% |
| 中邮稳健 | 0.9580 | 1.77% |