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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.1650 | 0.06% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.1400 | 0.06% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.1066 | 0.04% |
| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.0951 | 0.04% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0100 | 0.03% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0123 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0086 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0075 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0219 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0868 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |