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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.2802 | 2.86% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2638 | 2.86% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0255 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0297 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0270 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1027 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0931 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0254 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0274 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0236 | 0.00% |