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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0259 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1030 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0934 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0237 | 0.01% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0299 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0255 | 0.00% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0275 | 0.00% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0272 | 0.00% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0559 | -0.09% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0479 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |