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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0178元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0209元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0343元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.63% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.63% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.99% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.99% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.83% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.83% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.82% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.82% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |