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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0178元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0209元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0343元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0259 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1030 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0934 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0237 | 0.01% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0299 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0255 | 0.00% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0275 | 0.00% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0272 | 0.00% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0559 | -0.09% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0479 | -0.09% |