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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2.0359 | 4.63% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2.0294 | 4.63% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0999 | 2.65% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0814 | 2.65% |
| 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.1968 | 1.48% |
| 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.1733 | 1.47% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2682 | 1.37% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2539 | 1.37% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3407 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3271 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9948 | 0.15% |
| 凯石岐短债C | 0.9940 | 0.14% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0165 | 0.12% |
| 南方吉元短债A | 1.0919 | 0.04% |
| 南方吉元短债C | 1.0610 | 0.04% |
| 南方吉元短债E | 1.0904 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1152 | 0.04% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0106 | 0.04% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0063 | 0.03% |