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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9451 | 0.46% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9454 | 0.45% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1241 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1156 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0244 | 0.01% |
| 中金金辰债券 | 0.9989 | 0.01% |
| 中金金元A | 1.0348 | 0.00% |
| 中金新辉1年 | 1.0198 | 0.00% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0322 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0720 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |