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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0550元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.66% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 1.98% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 1.97% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |