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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.66% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 1.98% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 1.97% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |