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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-08-23 | 每份派现金0.0203元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0115元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 | 每份派现金0.0212元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4229 | 0.15% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0631 | 0.03% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0952 | 0.03% |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 1.0225 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1168 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1554 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1511 | 0.01% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1256 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0621 | 0.01% |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0473 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.2019 | 3.64% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.48% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |