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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.1080元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.1020元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0354元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.0677元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-06-15 | 每份派现金0.0790元 |
| 2016-03-14 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.1020元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0430元 |
| 2014-09-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-06-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.7830 | 3.46% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8428 | 3.36% |
| 大摩领先优势混合 | 2.6088 | 3.30% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5652 | 2.86% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7197 | 2.45% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.7118 | 2.45% |
| 大摩万众创新混合A | 0.6079 | 2.36% |
| 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 2.31% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5237 | 1.61% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5189 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |