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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-06-16 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-12-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 2015-06-16 | 每份份额折算1.02707份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 鑫元鑫趋势混合A | 1.3597 | 0.38% |
| 鑫元鑫趋势混合C | 1.3199 | 0.37% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0189 | 0.28% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9796 | 0.28% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0576 | 0.26% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1416 | 0.25% |