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日期 | 分红 |
2022-09-09 | 每份派现金0.0266元 |
2022-06-21 | 每份派现金0.0295元 |
2021-11-12 | 每份派现金0.0649元 |
2021-09-06 | 每份派现金0.0707元 |
2021-06-08 | 每份派现金0.0602元 |
2021-01-11 | 每份派现金0.0621元 |
2020-09-03 | 每份派现金0.0539元 |
2020-07-17 | 每份派现金0.0204元 |
2020-03-03 | 每份派现金0.0341元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0476元 |
2019-09-24 | 每份派现金0.0383元 |
2019-08-23 | 每份派现金0.0532元 |
2019-07-16 | 每份派现金0.0423元 |
2019-04-15 | 每份派现金0.0532元 |
2018-09-11 | 每份派现金0.0281元 |
2017-08-09 | 每份派现金0.0159元 |
2016-08-17 | 每份派现金0.0194元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |