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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0306元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0654元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0712元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0605元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0627元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0541元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0209元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0345元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0478元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0385元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0534元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0431元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0537元 |
| 2018-09-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0167元 |
| 2016-08-17 | 每份派现金0.0175元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |