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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0001元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0001元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |