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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0094元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0089元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0107元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0156元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0138元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |