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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0317元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0196元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0054元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688639 | 华恒生物 | 8.91% | 0.49% |
| 688036 | 传音控股 | 6.53% | 2.53% |
| 688366 | 昊海生科 | 5.60% | 3.68% |
| 688596 | 正帆科技 | 5.29% | 6.88% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.14% | 1.74% |
| 688120 | 华海清科 | 4.52% | 3.28% |
| 688111 | 金山办公 | 4.32% | 4.88% |
| 688279 | 峰岹科技 | 3.81% | 4.40% |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.52% | 0.17% |
| 688315 | 诺禾致源 | 3.19% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |