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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.1630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源E | 0.3801 | 4.25% |
| 易方达创新驱动 | 1.4880 | 3.98% |
| 易方达瑞程A | 2.3325 | 3.98% |
| 易方达瑞程C | 2.3332 | 3.98% |
| 科创50E | 0.8741 | 3.86% |
| 电动汽车 | 0.8233 | 3.66% |
| 科创创业ETF | 0.4818 | 3.46% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7889 | 3.39% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7868 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6310 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |