导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |