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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |