热搜: 溢价率 港股开户 长信金利 光大优势 泰信先行
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2022-04-15 每份派现金0.0040元
2022-01-17 每份派现金0.0100元
2021-10-21 每份派现金0.0100元
2021-07-14 每份派现金0.0100元
2021-04-15 每份派现金0.0100元
2020-07-14 每份派现金0.0100元
2020-04-15 每份派现金0.0050元
2020-01-15 每份派现金0.0100元
2019-10-22 每份派现金0.0100元
2019-07-15 每份派现金0.0100元
2019-04-16 每份派现金0.0200元
2019-01-16 每份派现金0.0055元
2018-10-22 每份派现金0.0150元
2018-07-16 每份派现金0.0120元
2018-04-18 每份派现金0.0140元
2018-01-16 每份派现金0.0070元
2017-10-20 每份派现金0.0130元
2017-07-17 每份派现金0.0130元
2017-04-20 每份派现金0.0130元
2017-01-18 每份派现金0.0170元
2016-10-25 每份派现金0.0180元
2016-07-18 每份派现金0.0180元
2016-04-19 每份派现金0.0240元
2016-01-19 每份派现金0.0310元
2015-10-23 每份派现金0.0340元
2015-07-16 每份派现金0.0220元
2015-04-15 每份派现金0.0220元
2015-01-15 每份派现金0.0230元
2014-10-23 每份派现金0.0270元
2014-07-15 每份派现金0.0310元
2013-10-23 每份派现金0.0150元
2013-07-10 每份派现金0.0320元
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%