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日期 | 分红 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0055元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
2018-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
2018-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
2017-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
2017-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
2017-04-20 | 每份派现金0.0130元 |
2017-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
2016-10-25 | 每份派现金0.0180元 |
2016-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
2015-10-23 | 每份派现金0.0340元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0220元 |
2015-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
2014-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
2014-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
2013-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
2013-07-10 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |
民生加银恒源债券 | 1.0260 | 0.13% |
民生岁岁A | 1.1882 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |