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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0083元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2066 | 1.36% |
| 广发医药精选股票A | 0.9691 | 0.50% |
| 广发医药精选股票C | 0.9651 | 0.50% |
| 广发资源优选股票A | 1.6939 | 0.46% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0861 | 0.42% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0812 | 0.41% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5406 | 0.32% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5339 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6882 | 0.32% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6817 | 0.32% |