热搜: 收益率 中欧数字经济混合发起C 汇添富移动互联股票A 宝盈转型动力混合A

2023年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002174 东方互联网嘉混合 1.0743 6.21%
001614 东方区域发展混合 1.2845 5.99%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6135 5.49%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6051 5.48%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5354 5.35%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4670 5.29%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4530 5.28%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0531 5.28%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0569 5.28%
162201 宏利成长混合 1.8481 5.19%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5924 5.16%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6017 5.16%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6398 5.13%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6461 5.13%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7126 5.13%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1006 5.01%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1095 5.01%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6410 4.92%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5437 4.92%
008988 大成科技创新混合A 1.2594 4.71%
008989 大成科技创新混合C 1.2438 4.71%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4526 4.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6810 4.67%
002170 东吴移动互联混合C 2.5873 4.59%
001323 东吴移动互联混合A 2.6025 4.59%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4152 4.54%
001239 长盛国企改革混合 0.4640 4.50%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9979 4.50%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8672 4.49%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5670 4.48%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8920 4.45%
015361 西部利得新盈混合C 2.0270 4.43%
673050 西部利得新盈混合A 2.0390 4.40%
001210 天弘互联网混合A 1.0619 4.34%
015461 天弘互联网混合C 1.1110 4.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7512 4.32%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7478 4.32%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0434 4.31%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9930 4.31%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0373 4.30%
015097 东财数字经济C 1.0856 4.29%
015096 东财数字经济A 1.0967 4.29%
002172 海富通新内需混合C 1.5871 4.26%
519130 海富通新内需混合A 1.5073 4.26%
014162 万家人工智能混合C 2.5280 4.26%
006281 万家人工智能混合A 2.5581 4.26%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.0100 4.23%
004809 前海联合润丰混合A 1.3495 4.22%
005935 前海联合润丰混合C 1.3200 4.22%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0040 4.21%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6636 4.21%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6627 4.21%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0040 4.21%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.9203 4.18%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.9173 4.18%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5480 4.17%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8001 4.11%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8048 4.11%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7060 4.09%
006887 诺德新生活混合A 1.3107 4.09%
006888 诺德新生活混合C 1.3107 4.09%
015608 信澳转型创新股票C 0.8410 4.08%
001105 信澳转型创新股票A 0.8460 4.06%
009380 富安达科技领航混合A 0.6290 4.05%
012144 新沃内需增长混合C 0.6856 4.05%
009537 太平行业优选股票A 0.7447 4.05%
009538 太平行业优选股票C 0.7342 4.05%
005903 宏利绩优混合A 1.4913 4.04%
015576 宏利绩优混合C 1.4854 4.04%
012143 新沃内需增长混合A 0.6921 4.04%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7110 4.01%
001951 金鹰改革红利混合 2.1090 3.99%
217012 招商行业领先混合A 2.4210 3.99%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6362 3.99%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6246 3.98%
213008 宝盈资源优选混合 1.5553 3.93%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8400 3.91%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8442 3.91%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7654 3.90%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6996 3.89%
012497 同泰行业优选股票C 0.6779 3.88%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0911 3.88%
012496 同泰行业优选股票A 0.6827 3.88%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0970 3.87%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0121 3.86%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0580 3.86%
010571 新沃创新领航混合C 0.7978 3.83%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5948 3.82%
010570 新沃创新领航混合A 0.8077 3.82%
012689 长安成长优选混合C 0.6902 3.81%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6793 3.81%
005341 长安裕泰混合A 2.3821 3.81%
005342 长安裕泰混合C 2.3883 3.81%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6719 3.80%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3930 3.80%
006372 长安鑫盈混合C 1.7930 3.79%
009141 宏利价值长青混合A 0.7540 3.79%
162211 宏利品质生活混合 0.6300 3.79%
012688 长安成长优选混合A 0.7003 3.79%
009142 宏利价值长青混合C 0.7474 3.79%
006371 长安鑫盈混合A 1.8373 3.79%
000166 中海信息产业混合A 1.3592 3.78%
210008 金鹰策略配置混合 2.1684 3.76%
013513 长安先进制造混合A 0.7057 3.73%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5246 3.72%
009008 平安科技创新混合A 1.5092 3.72%
013514 长安先进制造混合C 0.7000 3.72%
009009 平安科技创新混合C 1.4704 3.72%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4813 3.72%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0098 3.69%
008084 海富通先进制造股票C 1.3326 3.66%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6420 3.66%
010951 中金成长精选混合A 0.8624 3.65%
010952 中金成长精选混合C 0.8471 3.65%
008085 海富通先进制造股票A 1.3511 3.65%
016263 银华高端制造业混合C 1.1930 3.65%
005744 长安裕隆混合C 2.6529 3.64%
005743 长安裕隆混合A 2.7103 3.64%
000823 银华高端制造业混合A 1.1990 3.63%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1341 3.60%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8741 3.60%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1203 3.60%
012321 东财云计算增强A 1.0830 3.59%
012322 东财云计算增强C 1.0771 3.59%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1588 3.58%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1596 3.58%
016579 长安宏观策略混合C 1.5810 3.54%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2000 3.54%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1241 3.53%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1243 3.53%
009025 海富通科技创新混合A 1.2331 3.52%
009024 海富通科技创新混合C 1.1949 3.52%
740001 长安宏观策略混合A 1.5860 3.52%
001537 中加改革红利混合 1.2987 3.52%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3111 3.51%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7292 3.51%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.7727 3.50%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9626 3.50%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3032 3.50%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7191 3.50%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.7866 3.49%
164818 工银传媒指数A 1.1480 3.49%
016075 华夏智造升级混合A 0.8859 3.49%
016076 华夏智造升级混合C 0.8829 3.49%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1615 3.48%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6070 3.48%
010677 工银传媒指数C 1.1408 3.48%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1640 3.48%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9823 3.48%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9523 3.47%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9557 3.46%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1360 3.46%
000462 农银主题轮动混合A 2.9965 3.46%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1265 3.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4610 3.45%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7675 3.44%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9535 3.44%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7598 3.43%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2407 3.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5342 3.43%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9580 3.43%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2428 3.43%
519005 海富通股票混合 1.5118 3.42%
012223 信澳成长精选混合A 0.6342 3.41%
012224 信澳成长精选混合C 0.6254 3.41%
010646 融通价值趋势混合A 0.7432 3.38%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7581 3.37%
000039 农银高增长混合 4.0986 3.37%
010647 融通价值趋势混合C 0.7355 3.37%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3628 3.37%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7769 3.37%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3742 3.37%
001144 大成互联网思维混合A 1.6900 3.36%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1380 3.36%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.7541 3.36%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7441 3.35%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7586 3.35%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8858 3.34%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.7010 3.33%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.6650 3.33%
011126 富国互联科技股票C 2.3079 3.33%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8790 3.33%
006751 富国互联科技股票A 2.3413 3.33%
016623 银华卓信成长精选混合A 0.8975 3.32%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9890 3.32%
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.9480 3.32%
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.9443 3.32%
009859 银华乐享混合A 0.8006 3.32%
379010 摩根中小盘混合A 2.6084 3.32%
008327 东财通信C 1.0856 3.32%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1699 3.31%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1592 3.31%
017178 摩根中小盘混合C 2.6006 3.31%
016624 银华卓信成长精选混合C 0.8953 3.31%
008326 东财通信A 1.0948 3.31%
015687 银华乐享混合C 0.7974 3.30%
018454 大成互联网思维混合C 1.6890 3.30%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.3555 3.30%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.3918 3.30%
009762 国金国鑫发起C 1.2347 3.29%