近一月长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8486 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8539 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8469 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8419 |
2.23% |
| 2025-12-23 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8235 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8182 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7983 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7937 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8048 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7926 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8068 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7958 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8030 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8012 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7851 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7751 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7706 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7787 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.7858 |
0.55% |
