热搜: 320007 富国天瑞强势混合 广发科技先锋混合 华商优势行业混合

2023年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.2340 3.38%
290012 泰信行业精选混合A 2.2360 3.33%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1717 3.32%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1711 3.31%
005819 国泰优势行业混合A 1.9270 3.14%
015585 国泰优势行业混合C 1.9156 3.13%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1290 3.07%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0181 3.03%
007872 金信稳健策略混合A 1.7329 2.98%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2243 2.87%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2708 2.87%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0627 2.74%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4739 2.74%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0630 2.74%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4328 2.74%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3994 2.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3040 2.72%
010912 国泰成长价值混合A 0.7954 2.71%
010913 国泰成长价值混合C 0.7867 2.70%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2950 2.68%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6775 2.67%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6520 2.67%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6687 2.66%
001542 国泰互联网+股票 2.4800 2.56%
001956 国联安科技动力 1.7359 2.55%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9847 2.55%
257070 国联安优选行业混合 2.8058 2.53%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1897 2.52%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1825 2.51%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8711 2.48%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4890 2.47%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5030 2.47%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7911 2.46%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2100 2.46%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5480 2.45%
001657 长安鑫富领先混合A 2.2140 2.45%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0310 2.42%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8920 2.41%
217012 招商行业领先混合A 2.3790 2.41%
004931 华润元大价值优选C 0.8870 2.41%
004930 华润元大价值优选A 0.9076 2.41%
015667 银河文体娱乐混合C 1.7326 2.40%
005506 前海开源中药股票C 2.8852 2.40%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7468 2.40%
005505 前海开源中药股票A 2.9147 2.40%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0100 2.39%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1397 2.39%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9646 2.37%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9856 2.36%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9691 2.36%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9932 2.34%
519130 海富通新内需混合A 1.5014 2.34%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9830 2.34%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0771 2.33%
002172 海富通新内需混合C 1.5808 2.33%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0708 2.32%
008655 招商科技创新混合A 1.2769 2.32%
008656 招商科技创新混合C 1.2444 2.31%
512980 广发中证传媒ETF 0.9542 2.31%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.4230 2.30%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1683 2.28%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.3046 2.27%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1601 2.27%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6600 2.23%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6130 2.22%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6423 2.22%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5513 2.21%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2040 2.21%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3814 2.21%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9559 2.19%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 2.19%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8596 2.19%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9593 2.19%
008988 大成科技创新混合A 1.2611 2.18%
007875 国融融兴混合A 0.8762 2.18%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8437 2.18%
007876 国融融兴混合C 0.8698 2.17%
164818 工银传媒指数A 1.1508 2.17%
008989 大成科技创新混合C 1.2456 2.17%
010677 工银传媒指数C 1.1437 2.16%
016463 华宝万物互联混合C 1.5630 2.16%
005935 前海联合润丰混合C 1.3357 2.16%
001534 华宝万物互联混合A 1.5690 2.15%
004809 前海联合润丰混合A 1.3654 2.15%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.5322 2.14%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6080 2.13%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 2.13%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6164 2.13%
673050 西部利得新盈混合A 2.0580 2.13%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5410 2.11%
005453 前海开源医疗健康A 1.3643 2.10%
005454 前海开源医疗健康C 1.3572 2.10%
015361 西部利得新盈混合C 2.0450 2.10%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4977 2.09%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4933 2.09%
003321 易方达原油C类人民币 1.0534 2.08%
161129 易方达原油A类人民币 1.0930 2.08%
519935 长信创新驱动股票 1.5290 2.07%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6834 2.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6824 2.05%
004677 博时战略新兴产业混合 1.3910 2.05%
013840 银华集成电路混合A 1.0971 2.05%
013841 银华集成电路混合C 1.0938 2.04%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.2313 2.03%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2205 2.03%
008638 广发科技创新混合A 1.6127 2.02%
005598 广发中小盘精选混合A 1.7851 2.02%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7741 2.02%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0280 2.01%
013533 广发科技创新混合C 1.5966 2.01%
010951 中金成长精选混合A 0.8774 2.01%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2254 2.01%
005743 长安裕隆混合A 2.7362 2.01%
005744 长安裕隆混合C 2.6784 2.01%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2910 2.00%
013513 长安先进制造混合A 0.7093 2.00%
013514 长安先进制造混合C 0.7036 2.00%
010952 中金成长精选混合C 0.8619 2.00%
590005 中邮核心主题混合A 2.3420 2.00%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1582 2.00%
006371 长安鑫盈混合A 1.8561 1.99%
006372 长安鑫盈混合C 1.8116 1.99%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5962 1.99%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3850 1.99%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6054 1.99%
013842 银华新锐成长混合A 1.1387 1.99%
013843 银华新锐成长混合C 1.1280 1.98%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4760 1.98%
007424 西部利得聚禾混合C 1.2037 1.97%
007423 西部利得聚禾混合A 1.2070 1.96%
005342 长安裕泰混合C 2.4112 1.96%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4510 1.96%
005341 长安裕泰混合A 2.4049 1.96%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7719 1.95%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7642 1.95%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1530 1.94%
013984 中金稳健增长混合C 1.2062 1.94%
015356 西部利得新润混合C 1.5260 1.94%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2178 1.93%
673110 西部利得新润混合A 1.5350 1.93%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2210 1.93%
013983 中金稳健增长混合A 1.2119 1.93%
001749 招商中国机遇股票A 1.6880 1.93%
012688 长安成长优选混合A 0.7069 1.93%
012689 长安成长优选混合C 0.6967 1.93%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2192 1.92%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1376 1.91%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1238 1.90%
007439 东海科技动力A 1.6437 1.89%
007463 东海科技动力C 1.6033 1.89%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.8140 1.88%
011326 国泰医药健康股票C 0.9222 1.88%
007340 南方科技创新混合A 2.1748 1.87%
009805 国泰医药健康股票A 0.9308 1.87%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.8057 1.87%
011982 博时内需增长混合C 1.1970 1.87%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9893 1.86%
007341 南方科技创新混合C 2.1052 1.86%
016579 长安宏观策略混合C 1.5880 1.86%
740001 长安宏观策略混合A 1.5930 1.85%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9842 1.85%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.5074 1.85%
000264 博时内需增长混合A 1.2080 1.85%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.4706 1.85%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2364 1.84%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4805 1.84%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9816 1.84%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8519 1.84%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0813 1.83%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0824 1.83%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0888 1.83%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0349 1.83%
016075 华夏智造升级混合A 0.9021 1.82%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6304 1.82%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6038 1.82%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7555 1.82%
016076 华夏智造升级混合C 0.8991 1.81%
050012 博时策略混合 1.3540 1.80%
590001 中邮核心优选混合A 1.3865 1.80%
350009 天治研究驱动混合A 2.5040 1.79%
519005 海富通股票混合 1.5351 1.79%
001574 中海混改红利混合A 1.4830 1.78%
010009 国联成长优选混合C 1.4910 1.78%
010008 国联成长优选混合A 1.5185 1.78%
002043 天治研究驱动混合C 2.2890 1.78%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.4536 1.77%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.6141 1.77%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.2413 1.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.2551 1.75%
350002 天治低碳经济混合 1.3457 1.75%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.8916 1.75%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.8938 1.75%
009024 海富通科技创新混合C 1.2162 1.74%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6330 1.74%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6163 1.73%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8133 1.73%
001712 东方红优势精选混合 1.4160 1.72%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5276 1.72%
015687 银华乐享混合C 0.8172 1.71%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8110 1.71%