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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9800 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0010 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0010 | 0.00% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0003 | -0.02% |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9997 | -0.02% |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0025 | -0.07% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9946 | -0.09% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 0.9999 | -0.09% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | -0.10% |
| 040001 | 华安创新 | 0.9780 | -0.10% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0034 | -0.15% |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9923 | -0.15% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 0.9977 | -0.17% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9973 | -0.27% |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9878 | -0.33% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9909 | -0.35% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9800 | -0.39% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0330 | -0.39% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9796 | -0.43% |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.1570 | -0.43% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0094 | -0.44% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.9894 | -0.46% |
| 519180 | 万家180 | 1.0025 | -0.49% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0045 | -0.53% |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9826 | -0.55% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9446 | -0.57% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0110 | -0.59% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9260 | -0.64% |