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[导读]:近期A股市场起伏不定，债券市场却持续迎来“火热盛夏”行情。在债券市场整体收益率出现大幅下行的同时，全市场信用利差也在持续压缩。李玄轶表示，后续会考虑适当拉长持仓久期来对冲收益率的下行，在品种方面会以中高评级信用债作为新配置主力，同时重点关注到前期调整趋于充分、性价比更高的可转债品种。可以适当进行“加杠杆”操作，不过“杠杆水平”要根据不同产品及委托人资金的特性，来控制杠杆比例及负债久期。
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近期A股市场起伏不定，债券市场却持续迎来“火热盛夏”行情。在债券市场整体收益率出现大幅下行的同时，全市场信用利差也在持续压缩。
在当下“债牛”暗战正酣之际，中国证券报记者了解到，债券私募机构对于短中期债市的投资心态却相对纠结。一方面，受访私募对于债市中期走向预期积极；另一方面，在具体策略应对和组合、久期等方面的构建上，“攻不忘守”的投资思路成为多家债券私募的策略“主流”。
信用债收益率持续下行
甄投资产投资经理李玄轶分析指出，今年债市持续走强的关键因素来自于“交易降息预期”。一方面，存款利率的下降有利于存款释放，推动居民消费，带动实业投资；另一方面，目前10年期国债收益率已被交易至2.75%一线，且已经低于央行MLF利率。“无风险利率正在下行，但市场目前并不能找到明确的降息信号，促使近期利率债品种进一步走牛。” ... 网页链接