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[导读]:在兴业基金的非货基金中,债券型基金占据绝大多数,股票型和混合型基金的比例较低。规模最大的混合型基金是兴业兴睿两年持有期混合A,2022年末的规模为46.75亿元,当年的净值增长率为-10.08%
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中新经纬2月9日电 2022年四季度,不少债券型基金的收益出现大幅波动,致使部分投资者选择赎回产品,这进一步导致一些产品宣布提高份额净值精度。进入2023年,仍有多只债基发布类似公告,原因也多为发生大额赎回。
在提高份额净值精度的基金产品中,也有特例。兴业基金今年2月6日公告称,因发生大额赎回,旗下的混合型基金——兴业国企改革自2月3日起提高基金份额净值精度。它也成为春节后首只提高净值精度的混合型基金。
根据兴业基金的上述公告,兴业国企改革混合2月3日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与托管人协商一致,决定自当日起提高该基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
四季报中,兴业国企改革混合就提示,如果该类投资者集中赎回,可能会对基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生份额净值尾差风险;基金净值波动的风险;因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 ... 网页链接