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[导读]:自防疫政策优化后，我国疫情发展形势好于预期，居民和企业端信心都有不同程度的修复。春节后需关注PMI和社融数据，若基本面数据持续回暖，预计债市将继续调整。我们认为债市拐点或早于基本面拐点的到来。
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春节前最后一周，万得全A上涨2.8%，依旧维持较好涨势，风格上消费已显疲态，上涨0.88%，成长开始发力，涨4.42%。
行业层面，计算机、电子、有色金属、国防军工和石油石化五个行业涨幅靠前。一方面，前期沉寂已久，交易性价比更优，而基本面的推动则是31个省市自治区政府工作报告发布，信创、数字化、新基建是2023年的重点工作，政策推动叠加成长板块自身的修复预期，共同催化了这波行情。
表现靠后的行业是食品饮料、轻工制造、美容护理、汽车和银行。地产链和消费链在前期快速上涨后势头有所减弱，是否继续抬升，还需要等待后续基本面改善的验证。
春节消费结构性复苏，在乐观情绪周期中，市场仍会期待全面复苏的持续验证，春季躁动行情或会延续。短期关注消费修复与春节后工业生产开工的修复数据，相对来说消费有修复但不超预期。更重要的在于对安全主线的政策落地以及订单基本面拐点的把握，由均衡持仓逐步开始布局成长。 ... 网页链接