导航
[导读]:国泰君安证券研报认为,下一阶段关注两大主题,一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股;二是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的传统赛道龙头。行业与投资主题:成长好于价值,扩散科技制造。下一阶段关注两大主题,一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股;二是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的传统赛道龙头
隔夜外盘:美股三大指数涨跌不一 芯片、半导体板块走低 AMD跌近9%
公募量化不香了 “网红基”国金量化多因子、西部利得量化成长规模暴跌
国泰君安证券研报认为,下一阶段关注两大主题,一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股;二是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的传统赛道龙头。
【策略】成长的重点在科技制造
预期分化拉大,指数区间震荡。7月13号至今,A股出现了明显的两极分化,成长股上涨,价值股下跌;小盘股上涨,大盘股下跌。驱动这一变化的核心则来自于7月中旬发酵的房地产“停贷潮”事件以及各地疫情的反复令经济预期上修的过程中断,风险偏好整体提升也随之结束。刚披露的7月金融数据显示信用扩张的动能在5-6月脉冲后明显放缓,居民、企业中长期贷款同比大幅少增,尽管市场对7 ... 网页链接