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国瓷材料机构4季度现分歧！傅鹏博加仓朱少醒连续第4个季度减仓

2022-01-26 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:更多深度内容已发布于2022年第08期《证券市场红周刊》，原文《2022年公募“抱团”新思，食品+畜牧养殖防守电子+新能源进攻》，作者张桔，更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。

　　董承非最新发声！今年市场会很“混沌” 还谈到了地产股

　　华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

　　睿远基金基金经理赵枫：以进化视角拥抱变化

　　全球资管巨头最新持仓曝光 AI投资上演“多空分歧”

　　ETF今日收评 | 创业板综ETF博时涨20% 通信、人工智能相关ETF跌超4%

　　【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

　　四季报密集披露之下，基金关于个股的分歧再现。傅鹏博所管基金前十大重仓，国瓷材料重返入内，四季度调仓对先导智能和吉利汽车加仓。而根据在本月因上市公司用自有资金回购股份导致曝光的最新十大流通股股东名单中，傅鹏博还与兴全名将任相栋携手杀入天融信十大流通股股东行列。

　　尚未披露基金季报的朱少醒则连续第四个季度减持国瓷材料。

　　此外关于基金的“攻守”分歧也在白酒及新能源上显现：刘格菘等中生代明星基金经理是进攻主流，重仓仍在新能源半导体；快速成名的新能源达人--公募新锐基金经理赵诣、刘彬等，重仓行业趋于发散…… ... 网页链接

证券市场开源证券：白酒可把握两条主线兼顾长期价值与阶段性机会

开源证券指出，白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的。白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的，如古井酒、今世缘等，受益标的包括酒鬼酒、舍得酒业等。(2026-03-18 07:46:00)
标签：龙头白酒行业市场出清核心
证券市场华西证券：AI用电需求持续提升 Agent爆发加速需求

华西证券指出，受AI产业拉动，算力规模快速增长，尽管目前我国算力中心用电量在全社会用电量中所占比例不大，短期内仍在电力系统可支持范围内，但算力用电占全社会用电量的比例不断增加，呈现出快速增长趋势风险提示：市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。(2026-03-18 07:41:00)
标签：用电全社需求有望增长
季度 3月回购公告大揭秘！百亿元基金经理一季度在这些赛道“疯狂扫货”

3月以来，随着上市公司回购公告的密集披露，一批百亿级基金经理的最新调仓动向浮出水面。值得注意的是，该业内人士同时强调，回购公告披露的股东信息存在时间差，仅代表基金经理在特定截止日期的持仓情况，不构成实时投资建议。随着上市公司一季报的陆续披露，更多调仓细节将进一步明晰。(2026-03-13 09:15:00)
标签：经理披露显示公司持仓截至股价
季度百亿基金经理调仓路径曝光张坤、闫思倩、陆彬一季度加仓了这些股

3月以来，随着上市公司回购公告的陆续披露，易方达基金张坤、鹏华基金闫思倩、永赢基金张璐、汇丰晋信基金陆彬等一批百亿基金经理的最新调仓动向浮出水面。从最新持仓变化来看，汽车零部件、AI应用端、高新技术等赛道是他们的关注焦点。公司官网信息显示，新产业专注于体外诊断领域，是一家专业从事体外诊断领域产品研发、生产销售及客户服务的国家级高新技术企业。(2026-03-12 02:25:00)
标签：截至公司持仓披露股东显示经理
分歧申万宏源策略：马年A股平稳开局维持中期“两阶段上涨行情”推演不变

一、春节假期全球资产价格演绎线索：1.美伊冲突担忧升温；2.美联储降息分歧显著增加，美国经济滞胀预期升温；3.特朗普依据《国际紧急经济权力法》加征关税被最高法裁定违法；4.科技结构性亮点：机器人、大模型、存储。对应资产价格表现：原油大幅上涨，金银反弹；美债收益率上行，美元指数涨幅受限，总体风险偏好仍受压制。基于中期机会做配置，景气科技和周期Alpha仍是方向。景气科技关注：海外算力链、AI应用(港股互联网真正机会)、半导体、机器人、商业航天、储能等。(2026-02-23 07:30:00)
标签：关税上涨波段反弹预期行情震荡
分歧 1月货币政策会议纪要发布！注意！美联储“内部分歧加剧”

美联储内部分歧加剧。当地时间2月18日，美股三大指数集体收高，截至收盘，道指涨129.47点，涨幅为0.26%，报49662.66点；纳指涨175.25点，涨幅为0.78%，报22753.63点；标普500指数涨38.09点，涨幅为0.56%，报6881.31点热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌0.04%。富途控股涨超2%，拼多多、新东方涨超1%，携程、哔哩哔哩、百度、京东、阿里巴巴、网易小幅上涨，小鹏汽车、蔚来、腾讯音乐、理想汽车、爱奇艺、老虎证券、唯品会小幅下跌，金山云跌超3%，虎牙跌超4%。(2026-02-19 07:59:00)
标签：降息小幅纪要基点官员会议纪要会议上涨
周刊联博基金市场策略负责人李长风：握紧“基本面”缰绳迎向火马奔腾之年

春回大地，万象更新，中国资本市场的价值重估之旅正稳步推进。值此佳节，我谨代表联博基金向各位投资者和《证券市场周刊》的读者致以新春问候，祝您投资顺遂、幸福安康。值此新春佳节、火马启岁之际，愿各位投资者执守理性缰绳，在企业盈利增长的坚实土壤中耕耘收获。再次祝您新春喜乐、万事顺意，投资之路行稳致远。(2026-02-18 09:43:00)
标签：投资市场估值资本盈利投资者
周刊国常会最新部署！加快重点行业绿色改造升级

5月23日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案》，研究进一步健全横向生态保护补偿机制有关举措，讨论《中华人民共和国食品安全法》近日，生态环境部党组书记孙金龙、生态环境部部长黄润秋在《民主与法制》周刊2025年第17期发表的署名文章中指出，以深化生态文明体制改革为动力，完善依法治污制度机制。健全生态产品价值实现机制，推进生态综合补偿，健全横向生态保护补偿机制。(2025-05-24 00:20:00)
标签：生态补偿机制保护绿色
材料 A股版HALO被热买电网设备ETF“独苗”30亿到300亿只用俩月还有哪些ETF“含HALO”更高？

想投HALO资产，哪些ETF值得买？正在转向重资产的资金，或许给出了一些信号。自高盛上个月发布相关研报，提出“HALO”投资策略后，资本市场的HALO效应由此兴起。资金的持续流入，叠加行情的演绎，截至3月16日，全市场百亿级ETF虽然减少7只至140只，但在HALO板块却不乏重回百亿或新进百亿的ETF。除了华夏电网设备ETF，国泰半导体设备ETF、永赢卫星ETF、华夏自由现金流ETF、华夏有色金属ETF等年内也实现了规模翻倍式增长。(2026-03-18 11:55:00)
标签：指数电网设备申购权重资产现金基金：国泰中证半导体材料设备主题ETF 南方中证申万有色金属ETF 鹏华中证细分化工产业ETF
材料产量暴增84%！储能赛道持续火热 12只概念股被基金盯上

最新数据显示，前两月储能电池产量大增84%。3月17日，储能板块表现活跃，多只个股逆市上涨，其中纳百川、顺钠股份、正泰电源、协鑫集成等涨停，易成新能、立新能源、海伦哲、三晖电气等涨超4%。杉杉股份表示，公司负极材料业务充分受益于下游新能源汽车及储能市场的旺盛需求，叠加一体化产能的持续释放，实现销量同比显著提升。(2026-03-18 07:21:00)
标签：储能增长公司市场个股数据发展需求
更多英伟达GTC大会来袭利好哪些细分方向？

据媒体报道，英伟达GTC大会于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。据官网信息，黄仁勋将于太平洋时间3月16日11:00-13:00发表主题演讲。中信证券指出，英伟达GTC2026大会召开在即，预计公司的芯片产品矩阵有望进一步扩充，除Vera Rubin AI平台的全套六款核心芯片外，有可能在大会上披露Rubin Ultra芯片及机柜更多细节，带来数据互联、供能等设计架构革新，正交背板、CPO等新产品落地能见度有望进一步提升(2026-03-16 12:59:00)
标签：大会核心有望落地
更多 3月上半月公募调研超1200次多家电子行业公司受关注

新华财经上海3月16日电3月已经过半，哪些公司在上半月受到公募基金更多关注？公募排排网数据显示，3月上半月共有144家公募机构参与到A股调研活动中，覆盖到27个申万一级行业中的127只A股，合计调研次数达1206次基于此，可以关注以下四类企业：一是短期业绩具备高增长确定性的企业，受益于行业供需格局优化、产品放量等因素，业绩增速持续领跑行业，业绩兑现度或较高；二是长期成长空间广阔的企业，聚焦核心技术研发与创新，布局前沿赛道，虽短期业绩可能存在波动，但长期来看，随着技术成熟、市场渗透提升，成长潜力有望持续释放；三是受益于产品涨价周期的企业，行业供需紧张推动产品价格稳步上行，直接带动企业利润弹性释放，形成阶段性投资机会；四是积极开拓海外市场的企业，凭借核心技术优势突破海外市场壁垒，打造第二增长曲线，为业绩增长注入新动力。(2026-03-16 16:09:00)
标签：调研行业个股企业业绩科技