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[导读]:随着三季报的密集披露，明星基金经理们的最新调仓动向也随之曝光。回顾三季度，一方面，在部分区域限电限产、高耗能行业减产停产的背景下，钢铁、化工等周期板块表现强势；另一方面，消费数据的疲软、房地产市场的下滑，相关板块仍然较为萎靡“整体上我们没有特别大的变化，更加关注有‘增量’的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在‘国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。” 赵诣在季报中写道。
公募扎堆调研HALO股 一家获60家基金密集调研 A股板HALO更具优势
随着三季报的密集披露，明星基金经理们的最新调仓动向也随之曝光。
回顾三季度，一方面，在部分区域限电限产、高耗能行业减产停产的背景下，钢铁、化工等周期板块表现强势；另一方面，消费数据的疲软、房地产市场的下滑，相关板块仍然较为萎靡。睿远明星基金经理赵枫坦言：“景气前景确定且业绩良好的企业估值持续高启，反之静态估值较低的企业则大都面临增长的风险。市场的这种状态给我们的投资选股带来相当的挑战。”
具体来看，“广发一哥”刘格菘在三季度仍然坚定看好新能源，主要加仓了光伏、储能、新能源车等方向的配置，其加仓的小康股份自年初以来上涨307.49%；另一位知名新能源基金经理——农银汇理赵诣在三季度仍然维持了稳定且较高的股票仓位，持仓变化不大，主要小幅加仓了宁德时代、恩捷股份、隆基股份、嘉元科技等个股。
值得注意的是，在高景气赛道之外，也有基金经理选择逆势配置因疫情受损的低估值领域。例如，广发基金今年的黑马基金经理林英睿在三季度加仓了多只银行股、航空股，如江苏银行、吉祥航空、南方航空等。 ... 网页链接