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[导读]:浙商证券表示,公司2019年度及2020年度有关浙商基金投资收益的会计处理经相关会计师事务所审计确认,投资收益的会计处理符合企业会计准则的要求,相关净利润的调整主要为浙商证券年报披露与浙商基金审计报告出具的时间性差异影响,不存在错误引用的情形。但截至2021年3月19日,浙商基金2020年度经审计财务报表尚未最终确定,其最终财务数据以浙商基金2020年度经审计财务报表为准。
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浙商证券表示,经核实,其2019年年报公布时间为2020年3月19日,浙商基金2019年度审计报告出具时间为2020年4月24日,两者报告出具存在时间上的差异。因浙商证券2019年年报公布时间早于浙商基金2019年度审计报告出具时间,故浙商证券2019年按浙商基金提供的财务报表净利润及浙商证券对浙商基金持股的25%计提权益法投资收益。
在浙商证券2019年年报公布后,浙商基金于2020年4月24日提供了经审计财务报告,其报告显示,净利润较前期提供给浙商证券的财务报表减少了168.24万元,按照浙商证券持股比例计算影响金额为42. ... 网页链接