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风格漂移遇上“意外之喜” 数字主题基金抓到了化工牛股

2023-12-21 02:26:00 编辑:基金速查网

[导读]:新材料基金和化工基金没吃到的行情,被数字经济主题基金吃到了。在2023年最后10个交易日的弱势调整中,A股小众冷门的PEEK材料逆势崛起,部分公司股价6个交易日内涨幅近70%,而获得丰收的唯一主动权益类基金却是一只数字经济主题基金。张景松也强调了热门赛道强势股回调的风险,这或许能解释基金经理被迫持仓“漂移”的策略。他说,三季度成长股表现承压,部分前期强势主题回调,基金短期表现也受到影响,因此对前期表现较为突出的部分新兴方向进行了一定的止盈,同时对业绩趋势模糊的个股进行了止损,提升了高端新材料等细分行业的仓位。

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  在2023年最后10个交易日的弱势调整中,A股小众冷门的PEEK材料逆势崛起,部分公司股价6个交易日内涨幅近70%,而获得丰收的唯一主动权益类基金却是一只数字经济主题基金。证券时报记者注意到,数字经济主题基金在一、二季度显著受益于AI行情,三季度开始AI等热门赛道回调明显,若要防止大幅回撤,漂移到冷门赛道躲避成为一些基金经理的无奈选择,但也因此出现了“意外之喜。”

  在众多的化工新材料赛道中,小众的PEEK材料因距离大规模应用尚有一段距离,所以此前在A股市场一直比较“低调”。但随着生产PEEK材料的上市公司出现,以及基金经理也开始试探性的将相关公司纳入重仓股,PEEK概念才开始被市场挖掘,并由于相关公司股价涨幅巨大,在年末颇受关注。

  华南地区一位基金经理告诉证券时报记者,PEEK材料属于特种工程塑料,具有自主化国产替代的需求,其优势是耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性等优异的综合性能,可广泛应用于包括医疗骨科、汽车轻量化、机器人、航天军工、半导体领域等五大赛道。作为PEEK的下游,上述五大赛道均是空间广阔的战略新兴行业,这也意味着,PEEK材料公司的成长趋势具有很大的想象空间。 ... 网页链接